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Quiz AGENTI FINANZIARI E MEDIATORI CREDITIZI

Il sistema finanziario e l’intermediazione del credito.

DOMANDE 171-180

NOTA BENE: le risposte ai quesiti vengono visualizzate in ordine casuale; in questo modo è possibile ripetere l'esercitazione e memorizzare correttamente le risposte.

Quale dei seguenti non fa parte della categoria dei rischi di mercato?

Il rischio di tasso d'interesse Il rischio di regolamento Il rischio di cambio Il rischio di prezzo

Con riferimento ad un dato orizzonte temporale, quali poste sono definite come sensibili ai tassi d'interesse?

Le sole attività e passività con scadenza a vista o indeterminata Le attività e passività che giungono a scadenza nel periodo considerato e quelle a vista o a scadenza indeterminata Le sole attività e passività a tasso variabile Le attività e le passività a tasso variabile, quelle che giungono a scadenza nel periodo considerato e le poste a vista o a scadenza indeterminata

Cosa si intende per maturity gap (o repricing gap) con riferimento ad un certo orizzonte temporale?

La differenza tra attività monetizzabili e passività volatili La differenza tra attività e passività sensibili ai tassi d'interesse La differenza tra attività a tasso fisso e a tasso variabile La differenza tra attività e passività non sensibili ai tassi d'interesse

In un'ottica di asset liability management, quando risulta conveniente avere un maturity gap (o repricing gap) positivo?

All'inizio di una fase di ribasso dei tassi d'interesse Sempre Mai All'inizio di una fase di aumento dei tassi d'interesse

In un'ottica di asset liability management, quando risulta conveniente avere un maturity gap (o repricing gap) negativo?

Sempre All'inizio di una fase di ribasso dei tassi d'interesse Mai All'inizio di una fase di aumento dei tassi d'interesse

Sia ?t la variazione dei tassi attivi e passivi di mercato.Il prodotto di ?t per il maturity gap (o repricing gap) rappresenta una variazione…

Del valore del patrimonio netto della banca Dell'utile ante imposte della banca Dell'utile al netto delle imposte della banca Del margine di interesse della banca

Si consideri un intermediario finanziario che redige il suo bilancio in euro e ha una posizione netta positiva in dollari. Tale intermediario registra una plusvalenza se…

Il dollaro si deprezza nei confronti dell'euro L'euro si deprezza nei confronti del dollaro Nessuna delle precedenti risposte risulta corretta L'euro si apprezza nei confronti del dollaro

Ai fini del calcolo della posizione netta in una certa valuta, si considerano le opzioni call e put acquistate e aventi come sottostante tale valuta?

Si considerano le call, ma non le put Sì, poiché bisogna considerare tutte le operazioni in valuta No, poiché non si considerano le posizioni su strumenti derivati No, poiché le opzioni acquistate conferiscono una facoltà e non un obbligo a ricevere o consegnare valuta

Un intermediario che detiene una posizione netta lunga su un determinato titolo azionario…

Trae il massimo vantaggio dalla stabilità del prezzo del titolo Subisce una perdita in caso di aumento del prezzo del titolo Ottiene un guadagno in caso di diminuzione del prezzo del titolo Ottiene un guadagno in caso di aumento del prezzo del titolo

Un intermediario che detiene una posizione netta corta su un determinato titolo azionario…

Subisce una perdita in caso di diminuzione del prezzo del titolo Subisce una perdita in caso di aumento del prezzo del titolo Trae il massimo vantaggio dalla stabilità del prezzo del titolo Ottiene un guadagno in caso di aumento del prezzo del titolo

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